Stock Option Trading Idées

Idées d'échange d'options Idées de trading d'options d'aujourd'hui à partir de l'option Top Sources: Lorsque vous cherchez des idées d'échange d'options. Parfois il est préférable de suivre ce que l'argent intelligent fait. Voici quelques flux provenant d'une variété d'options trading sites. Ils cherchent généralement et rapportent le volume de négociation inhabituel sur les options sur certains stocks. Certains recherchent des achats très importants qui dépassent le volume quotidien moyen, certains cherchent des changements dans le ratio des options d'achat sur les options de vente négociées sur un certain stock. Il est préférable de tremper votre orteil lentement dans ces eaux et acheter juste 2 ou 3 contrats de rouler jusqu'à ce que vous voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Call and Put Trading Ideas Les stocks ci-dessous ont le plus haut ratio d'appels à des puts pour un signal haussier et la plus forte ration de puts à des appels pour un signal baissier: Archive for the 8216Stock Option Trading Idée de la semaine 8217 Catégorie Vendredi 30 Décembre 2016 Pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, je fais la meilleure offre pour venir à bord que j'ai jamais offert. Il est temps limité. Ne manquez pas. Investissez en vous-même en 2017 (au plus bas taux jamais) Les cadeaux sont déballés. Le Nouvel An est sur nous. Démarrer à droite en faisant quelque chose de vraiment bon pour vous-même, et vos proches. Le début de l'année est un temps traditionnel pour les résolutions et l'établissement d'objectifs. C'est le moment idéal pour réfléchir sérieusement à votre avenir financier. Je crois que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même, quelle que soit votre situation financière. 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Nous avons plusieurs niveaux de notre service Premium, mais c'est le niveau maximal puisqu'il inclut un accès complet aux neuf portefeuilles qui sont disponibles pour Auto-Trade. Une année d'abonnement à ce niveau maximum coûterait 1080. Avec cette offre à moitié prix, le coût pour une année complète serait seulement 540. Utilisez le code spécial MAX17P. Lundi 19 décembre 2016 C'est l'époque de l'année où tout le monde attend la nouvelle année. La prépondérance des économistes et des analystes qui ont publié leurs pensées sur 2017 semblent croire que Trumps première année dans le bureau ovale sera bon pour l'économie et le marché, mais pas grand. Aujourd'hui, je voudrais partager un commerce d'option que j'ai fait dans mon compte personnel qui va me gagner un bénéfice 40 l'année prochaine si ces gens sont corrects dans leurs pronostics. Comment faire 40 ans par année sur le marché, même si elle ne monte pas Comme la plupart des gens sont assez mauvais à la cueillette des stocks qui vont aller plus haut (même si ils croient presque universellement contraire), de nombreux conseillers recommandent la meilleure façon d'investir votre argent Est d'acheter le marché entier au lieu de tout stock individuel. La meilleure façon de le faire est d'acheter des actions de SPY, le stock de suivi SampP 500. SPY a eu une série de remontée chaque année, 7 ans dans une rangée. Cette année, il a augmenté d'environ 9 et l'année dernière, il a gagné environ 5. Depuis tant d'experts croient que le marché a au moins une année de plus en allant, quel genre d'investissement pourrait être fait à ce moment Puisque je suis une option écrou , Je conserverai beaucoup de mon argent d'investissement en espèces (ou équivalents de trésorerie) et dépenserai un montant plus petit dans une option de jeu qui pourrait générer des bénéfices spectaculaires si le marché (SPY) parvient à être stable ou à monter 2017. OK, ce n'est pas tout à fait une année civile, mais il commence maintenant, ou chaque fois que vous faites le commerce, et Janvier 19, 2017. C'est environ 13 mois d'attente pour mes 40 à rentrer à la maison. Voici le commerce que j'ai fait la semaine dernière lorsque SPY a été négociation environ 225: Acheter pour ouvrir 1 SPY 19Jan18 220 mettre (SPY180119P220) Vendre à ouvrir 1 SPY 19Jan18 225 mettre (SPY180119P225) pour un crédit de 1,95 (la vente d'une verticale) Un spread de crédit (bullish) vertical. Vous percutez 195 commissions moins 2,50, ou 192,50, et votre courtier exigera 500 opérations d'entretien. Vous ne payez pas d'intérêt sur ce montant, mais vous devez laisser ce montant intact dans votre compte jusqu'à ce que les options expirent. Le 500 est réduit de 192,50 pour calculer votre investissement net (et la perte maximale si SPY se termine en dessous de 220 le 19 janvier 2018. Cet investissement net est de 307,50. Si SPY est à un prix supérieur à 225 à cette date en janvier, les deux options seront Expire sans valeur et vous garderez votre 192.50.Ce qui fonctionne à un profit de 62 sur votre investissement. Si le stock se termine en dessous de 225, vous devrez racheter le 225 mis pour ce qu'il est de négociation pour. Si SPY est inférieur à 220 , Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, mais le courtier prendra les 500 que vous avez mis de côté (moins les 192.50 que vous avez collectés) et vous aurez subi une perte. Un autre investissement serait d'abaisser les grèves de la propagation ci-dessus et faire quelque chose comme ceci: Acheter pour ouvrir 1 SPY 19Jan18 210 mettre (SPY180119P210) Vendre à ouvrir 1 SPY 19Jan18 215 mettre (SPY180119P215) pour un Crédit de 1,50 (vendant une verticale) Ce spread vous obtiendrait 147,50 après les commissions, impliquerait un investissement de 352,50 et aurait un bénéfice de 42 si SPY se termine à n'importe quel prix au-dessus de 215. Il pourrait tomber 10 de son prix actuel sur le Année et vous gagnerez toujours plus de 40. Beaucoup de gens ne feront aucun de ces métiers parce qu'ils pourraient éventuellement perdre leur investissement entier. Pourtant, ces mêmes personnes souvent acheter des puts ou des appels dans l'espoir de faire un meurtre, et plus de 70 fois, ils perdent la totalité du montant. Comparez cette expérience avec le fait que les écarts que j'ai suggérés auraient fait plus de 60 chaque année pendant les sept dernières années sans une seule perte. Je doute que quiconque achète des puts ou des appels peut se vanter de ce genre de disque. Les options comportent des risques, comme tout investissement, et ne devraient être utilisées qu'avec de l'argent que vous pouvez véritablement vous permettre de perdre. Lundi 5 décembre 2016 La semaine dernière, dans un de nos portefeuilles Terrys Tips, nous avons placé des spreads de calendrier avec des grèves d'environ 5 au-dessus et au-dessous du cours de l'action d'ULTA qui annonçait des bénéfices après la clôture jeudi. Nous avons clôturé nos spreads vendredi et avons célébré un gain de 86 après les commissions pour l'investissement de 4 jours. C'était un jour heureux. Cette semaine, ce portefeuille fera un investissement similaire dans Broadcom (AVGO) qui annonce ses résultats le jeudi 8 décembre. J'aimerais vous parler un peu de ces écarts et aussi répondre à la question de savoir si les écarts de calendrier ou de diagonale pourraient être meilleurs Investissements. Comparaison entre le calendrier et les écarts diagonaux dans un jeu de gains En utilisant les derniers prix des options de clôture des vendredis, voici les graphiques de profil de risque de Broadcom (AVGO) pour les options qui expireront le vendredi 9 décembre, jour après annonce des résultats. La volatilité implicite pour la série 9Dec16 est 68 comparée à 35 pour la série 13Jan17 (nous avons choisi la série 13Jan17 parce que IV était 3 de moins que pour la série 20Jan17). Les graphiques supposent que IV pour la série 13Jan17 tombera de 35 à 30 après l'annonce. Nous croyons que c'est une attente raisonnable. Le premier graphique montre le bénéfice et la perte attendus aux différents prix où le stock pourrait finir après l'annonce. Notez que le gain maximal attendu dans les deux graphes est presque identique et qu'il se produit à n'importe quel prix de fin entre 160 et 170. Le premier graphique a spreads de calendrier à la 160 grève (en utilisant put) et 170 grève (à l'aide d'appels). Le coût de placement de ces spreads serait 2375 au point milieu des devis de spread (votre coût réel serait probablement légèrement plus élevé que cela, plus les commissions). Le gain maximum se produit si le stock se termine entre 160 et 170 le vendredi (il a fermé à 164,22 vendredi dernier), et si nos hypothèses sur IV sont corrects, le gain dépasserait 50 pour la semaine si elle se retrouve dans cette fourchette. AVGO Calendar Spreads Décembre 2016 Ce deuxième graphique montre les résultats escomptés en plaçant des spreads diagonaux dans les deux mêmes séries, en achetant les puts et les calls qui sont 5 de l'argent (c'est-à-dire 5 inférieurs à la grève vendus pour les puts et 5 Grève vendue pour des appels). Ces écarts coûtent beaucoup moins (650), mais impliquent une exigence d'entretien de 2500, rendant le montant total lié 3150. Nous avons également vérifié ce que la situation pourrait être si vous avez acheté des spreads diagonales où le côté long était de 5 dans l'argent. La courbe des profits est essentiellement identique pour les spreads du calendrier et les spreads diagonaux, et l'investissement total des spreads du calendrier est inférieur à Ce serait pour les spreads diagonaux, les spreads calendrier sont clairement le meilleur choix. AVGO Diagonal Spreads Décembre 2016 AVGO a un long record de dépassement des estimations. En fait, il a dépassé les attentes chaque trimestre pour les trois dernières années. Le stock ne va pas toujours plus haut après l'annonce, cependant, et le changement récent moyen a été 6.5, ou environ 7.40. Si elle se déplace plus haut ou plus bas que 7,40 le vendredi que là où il a fermé vendredi dernier, le graphique du profil de risque montre que nous devrions faire un gain d'une certaine sorte (si IV des options 13Jan17 ne tombe pas plus de 5). Vous ne pouvez pas perdre tout votre investissement avec des spreads de calendrier, car vos options longues ont plus de semaines ou de mois de vie restante, et sera toujours une valeur plus que les options que vous avez vendu à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez certainement perdre de l'argent si le stock fluctue trop. Les options comportent des risques et sont des placements à effet de levier, et vous ne devez investir que l'argent que vous pouvez vraiment vous permettre de perdre. Vendredi 2 décembre 2016 Lundi, j'ai rendu compte d'un échange d'options sur le pétrole que j'avais fait avant la réunion de l'OPEP mercredi quand ils espéraient parvenir à un accord pour restreindre la production. La réunion a eu lieu et un accord a été apparemment atteint. Le prix du pétrole a augmenté de plus de 8 et ce métier a fini par perdre de l'argent. Il s'agit d'une mise à jour de ce que je prévois faire à l'avenir. Mise à jour sur la suggestion de commerce de pétrole (USO) Plusieurs abonnés ont écrit et ont demandé ce que mes plans pourraient être avec les spreads de pétrole (USO) que j'ai fait le lundi de cette semaine. Lorsque l'OPEP a annoncé un accord visant à limiter la production, l'USO a grimpé de plus d'un dollar et a rendu les écarts au moins temporairement non rentables (le graphique du profil de risque indiquait qu'une perte s'ensuivrait si USO dépassait 11,10 et 11,40 avant l'ouverture). Je crois que ces métiers finira par être plus rentable, cependant. Tout d'abord, regardons la situation des prix des options. Il y a toujours un avantage énorme de volatilité implicite (IV) entre les deux séries d'options. Les options longues 19Jan18 (IV36) sont considérablement moins chères que les options courtes 02Dec16 et 09Dec16 (IV50). Les options longues ont une prime de temps d'environ 1,20 ce qui signifie qu'ils vont se décomposer à une moyenne de 0,02 par semaine au cours de leur vie de 60 semaines. D'autre part, vous pouvez vendre un à-la-monnaie (11,5 grève) mettre ou appeler avec une semaine de vie restante pour une prime de temps de plus de 0,20, ou dix fois plus. Si vous vendez à la fois une mise et un appel, vous percevez plus de .40 prime de temps pour la semaine et une de ces ventes va expirer sans valeur (vous ne pouvez pas perdre de l'argent sur les deux). À un moment donné, le stock restera essentiellement plat pendant une semaine, et ces positions reviendraient un dividende de 20 pour la semaine. Si ces prix d'options sont maintenus tels qu'ils sont maintenant, cela pourrait se produire plusieurs fois au cours des 60 prochaines semaines. J'ai l'intention de rouler sur mes options courtes dans la série 02Dec16 qui expire aujourd'hui et de vendre des puts et des appels aux 11.5 et 11 grèves pour la série 09Dec16. Je vais vendre un quart de mes positions de mise à la 10.5 grève, en sortant à la 16Dec16 série à la place. J'ai aussi roulé (acheté un spread vertical) avec le 19Jan18 met, l'achat à la grève 12 et la vente de l'original met à la grève 10. Cela me permettra de vendre de nouvelles mises à court terme à des prix inférieurs à 12 sans encourir une obligation de maintenance. Deuxièmement, regardons la situation du pétrole. Les compagnies de l'OPEP auraient accepté de restreindre la production d'un total de 1,2 million de barils par jour. Cela représente moins d'un tiers du nouveau pétrole que l'Iran a récemment ajouté à l'offre lorsque les restrictions ont été assouplies sur le pays. Le troisième plus grand producteur de pétrole (les États-Unis) n'a pas participé à l'accord, et a récemment ajouté de nouveaux puits ainsi que l'annonce de deux grandes découvertes de pétrole. La Russie, le deuxième plus grand producteur, utilise son niveau de production le plus élevé jamais observé pour servir de base à la baisse de sa production. En d'autres termes, c'est une offre essentiellement absurde. En bref, je ne m'attends pas à ce que le prix du pétrole augmente en raison de cette action de l'OPEP. Il est très probable que ces entreprises ne respectent pas leurs promesses (après tout, beaucoup d'entre eux se haïssent depuis des siècles et il n'y a pas de pénalités pour ne pas se conformer). La demande de pétrole aux États-Unis a diminué au cours des cinq dernières années, au fur et à mesure que le nombre de voitures électriques et d'hybrides est venu sur le marché et que l'offre a continué de croître à mesure que le fracking trouve du pétrole dans des endroits autrefois improductifs. Je soupçonne que USO fluctuera entre 10 et 11 pour la plupart des prochains mois, et que la vente de nouvelles mises hebdomadaires et appels contre nos options 19Jan18 se révélera être une stratégie commerciale rentable. Vous pouvez le faire vous-même ou participer au portefeuille Revenge Boomers qui abonnés Conseils Terrys peut suivre à travers Auto-Trade à thinkorswim qui est essentiellement faire la même chose. Mardi 29 Novembre 2016 Le prix du pétrole fluctue partout dans le monde en raison de l'incertitude des efforts actuels de l'OPEP pour obtenir un accord généralisé pour restreindre l'offre. Cela a entraîné des prix exceptionnellement élevés à court terme des options pour l'USO (le stock qui reflète le prix du pétrole). Je voudrais partager avec vous un écart d'options que j'ai fait dans mon compte personnel aujourd'hui qui, je crois, a une probabilité extrêmement élevée de succès. Bénéficiant de l'incertitude actuelle de l'approvisionnement en pétrole Je crois personnellement que le prix à long terme du pétrole est destiné à être plus bas. Le monde en fait trop et les voitures électriques vont bientôt arriver (Tesla s'apprête à faire 500 000 l'an prochain et près d'un million en deux ans). Mais à court terme, tout peut arriver. Pendant ce temps, l'OPEP essaie d'inciter les producteurs à limiter leur offre dans un effort de relèvement des prix du pétrole. Chaque fois qu'ils se vantent d'un peu de succès, le prix du pétrole rebondit plus haut jusqu'à ce qu'il y ait plus de preuves que tous les pays ne sont pas à bord. L'Iran et le Yémen ne comparaîtront même pas à la réunion. Beaucoup de sociétés pétrolières se haïssent depuis des siècles, et l'idée de coopérer entre elles me semble un peu absurde. Le bon vieux États-Unis est l'un des principaux producteurs de pétrole de nos jours, et il n'est pas un des participants à l'OPEP discussion de la limitation de l'offre. Deux nouvelles découvertes importantes de pétrole ont été annoncées au cours des derniers mois, et le nombre total de plates-formes d'exploitation a progressivement augmenté malgré les prix actuellement bas du pétrole. Bottom line, les prix des options sur USO sont plus élevés que nous les avons vu dans un bon moment, en particulier les options à court terme. La volatilité implicite (IV) des options à long terme que j'aimerais acheter n'est que de 36 par rapport à 64 pour les options hebdomadaires à court terme que je vendrai à quelqu'un d'autre. Étant donné mon inclination à s'attendre à des prix inférieurs plutôt qu'à des prix plus élevés à l'avenir, j'achète des puts et des appels qui expirent un peu plus d'un an à partir de vendre et des appels qui expirent vendredi. Voici les transactions que j'ai faites aujourd'hui quand USO était en négociation à 10.47: Acheter pour ouvrir 20 USO 19Jan18 10 puts (USO180119P10) vendre pour ouvrir 20 USO 02Dec16 10 met (USO161202P10) pour un débit de 1,20 (achat d'un calendrier) Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 appels (USO180119C10) Vendre Pour Ouvrir 20 USO 02Dec16 10.5 appels (USO161202C10.5) pour un débit de 1,58 (achat d'une diagonale) Bien sûr, vous pouvez acheter un seul de chacun de ces spreads si vous le souhaitez, mais j'ai décidé Pour en ramasser 20. Pour les puts, j'ai payé 1,43 (143) pour une option qui a 60 semaines de vie restante. Cela signifie qu'il va décroître en valeur par une moyenne de 2,38 chaque semaine de sa vie. D'autre part, j'ai collecté .23 (23) de la vente de la 02Dec16 hors-de-l'argent 10 put, ou presque 10 fois ce que la mise à long terme va tomber. Si je pouvais vendre que mis 60 fois, je collecterais 1380 de plus de 60 semaines, plus de 10 fois ce que j'ai payé pour la propagation d'origine. Voici le graphique du profil de risque qui montre ce que mes spreads devraient valoir lorsque les options courtes expirent le vendredi: Graphique du profil de risque USO Décembre 2016 Mon investissement total dans ces écarts était d'environ 5600 après les commissions et je pourrais concevoir un rendement à deux chiffres Dans ma toute première semaine. Si ces prix d'option à court terme retenir pendant quelques semaines de plus, je pourrais être en mesure de reproduire ces rendements possibles beaucoup plus de fois avant que le marché s'installe. Comme d'habitude, je dois ajouter l'avertissement que vous ne devriez pas investir de l'argent dans des options que vous ne pouvez pas vraiment se permettre de perdre. Les options sont des placements à effet de levier et peuvent perdre de l'argent, tout comme la plupart des investissements. J'aime mes chances avec l'investissement ci-dessus, cependant, et j'ai hâte de vendre de nouveaux appels et met chaque semaine pour un peu plus d'un an contre mes longues options qui ont plus d'une année de vie restante. Samedi 26 Novembre 2016 Le mercredi de cette semaine, une propagation VIX que j'ai recommandé pour payer les abonnés a expiré après seulement 3 semaines d'existence. Il a gagné 70 sur l'investissement, et c'est le genre de propagation que vous pourriez envisager à l'avenir chaque fois que VIX monte (habituellement temporairement) hors de sa portée habituelle en raison d'un événement incertain à venir (cette fois, c'était l'élection qui a causé VIX à pic ). En plus de vous parler de cette propagation afin que vous puissiez le mettre dans votre livre de possibilités futures, nous offrons une offre spéciale Black Friday - Cyber ​​Monday pour vous encourager à venir à bord à un grand prix discount. Comment un écart VIX gagné 70 en 3 semaines VIX est la volatilité moyenne implicite (IV) des options qui sont négociés sur le stock de suivi SampP 500 (SPY). C'est ce qu'on appelle l'indice de la peur parce que lorsque les craintes du marché surviennent en raison d'un événement futur incertain, les prix des options augmentent et poussent VIX. La plupart du temps, VIX fluctue entre 12 et 14, mais de temps en temps, il pousse beaucoup plus élevé. Juste avant l'élection qui a eu lieu le 8 novembre, VIX a grimpé à 22. J'ai recommandé à mes abonnés payants de placer un pari que VIX retomberait au-dessous de 15 quand la série d'option qui a expiré le 23 novembre est venue autour. Voici les mots exacts que j'ai écrits dans mon rapport de samedi 5 novembre: Lorsque VIX a grimpé à plus de 22 cette semaine, nous avons envoyé une note spéciale décrivant un écart de crédit d'appel vertical baissier qui ferait des gains très importants si VIX retraité vers sa récente moyenne de Suspendu dans la gamme 12-14. Comme vous le savez sûrement, vous ne pouvez pas acheter (ou vendre à découvert) VIX, car c'est la volatilité moyenne implicite (IV) des options SPY (à l'exclusion des hebdomadaires). Cependant, vous pouvez acheter et vendre des puts et des appels sur VIX et exécuter des spreads aussi longtemps que les deux côtés longs et courts de la propagation sont dans la même série d'expiration. Vous n'êtes pas autorisé à acheter des spreads de calendrier ou de diagonale avec des options VIX puisque chaque série d'expiration est une série distincte non connectée à d'autres séries. Si vous pouviez acheter des calendriers, les prix seraient exceptionnels. Il ya des moments où vous pourriez effectivement acheter un calendrier étalé à un crédit, mais malheureusement, ils ne permettent pas de tels métiers. Spreads verticaux sont jeu équitable, cependant, et faire des jeux intéressants si vous avez une idée de la façon dont vous pensez volatilité est dirigée. À l'heure actuelle, nous avons un moment où VIX est plus élevé qu'il ne l'a été depuis un certain temps, poussé par les incertitudes électorales, la hausse des taux d'intérêt à la suite des Feds et la récente chute consécutive des prix du marché sur 9 jours. Cette semaine, quand VIX avait plus de 22 ans, nous avons envoyé une idée de commerce spécial basée sur la probabilité qu'une fois les élections terminées, VIX pourrait reculer à la gamme inférieure 12-14 où il a accroché la plupart du temps récemment. C'est le métier que nous avons suggéré: BTO 1 VIX 23Nov16 21 appel (VIX161123C21) STO 1 VIX 23Nov16 15 appel (VIX161123C15) pour un crédit de 2,60 (vendant une verticale) Cette propagation a nécessité une maintenance de 600 contre lequel nous avons reçu 260 pour la vente la propagation. Cela a fait que notre investissement net 340 (et la perte maximale si VIX a fini au-dessus de 17,60 le 23 Novembre, il a fonctionné exactement comme nous nous attendions. VIX est tombé à moins de 13 et tous les deux a expiré sans valeur mercredi. Moins 2,50 commission) pour les 3 semaines. C'est aussi doux. Nous avons également placé l'écart identique à ce prix 2,60 pour la série qui se termine le 28 Décembre (après la décision de taux d'intérêt de la Fed a été rendue publique). , Nous pourrions fermer le spread maintenant pour 75, netting nous un bénéfice 51. Beaucoup d'abonnés nous ont signalé qu'ils ont fait juste cela. Et maintenant pour l'offre spéciale Black Friday Cyber ​​Monday spécial. Un post de Thanksgiving spécial, nous offrons l'un des prix d'abonnement les plus bas que nous ayons jamais offert notre package complet, y compris plusieurs rapports d'étude de cas précieux, mon livre blanc qui explique ma stratégie d'option préférée en détail et vous montre exactement comment porter Un programme de tutorat d'options de 14 jours qui vous donnera un solide historique sur le trading d'options et trois mois de notre rapport de samedi plein d'idées d'options négociables. Tout cela pour un tarif unique de 69.95, normalement 139.80 (hors bonus). Pour cette offre à prix réduit Black FridayCyber ​​Monday 69.95, cliquez ici. Entrez le code spécial BFCM16 (ou BFCM16P pour le service Premium 8211 199,95). Si vous êtes prêt à vous engager pour une période plus longue, vous pouvez économiser encore plus avec notre offre à moitié prix sur notre service Premium pour une année entière. 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C'est le moment idéal pour vous donner, ainsi qu'à votre famille, le traitement parfait pour les fêtes de fin d'année, conçu pour offrir un rendement financier plus élevé pour le reste de votre vie d'investissement. Je suis impatient de vous aider à survivre aux vacances en partageant cette précieuse information de placement avec vous pour notre première vendre vendredi noir Cyber ​​Monday Sale. Il peut vous prendre un peu de devoirs, mais je suis sûr que vous finirez par penser qu'il valait bien l'investissement. P. S. Si vous avez des questions sur cette offre ou Terrys Conseils. Veuillez envoyer un courriel à Seth Allen, notre vice-président principal chez sethterrystips. Ou faites cet investissement en vous-même au prix de vendredi Vendredi noir Vendredi lundi la première fois que cela a été offert dans nos 15 ans de publication seulement 69,95 pour notre ensemble complet. Obtenez-le ici en utilisant le code spécial BFCM16 (ou BFCM16P pour Premium Service 8211 199,95). Faites-le aujourd'hui, avant d'oublier et de perdre. Cette offre expire à minuit le 28 novembre 2016. Mardi 15 novembre 2016 Les universitaires ont élaboré un certain nombre de mesures mathématiques pour mieux gérer les prix des options d'achat d'actions. Ils les appellent les Grecs, même si certaines des mesures ne existent pas vraiment comme des mots grecs, mais le son qu'ils devraient. Plusieurs abonnés ont écrit pour dire que les Grecs les embrouillent totalement. Ce petit rapport est ma tentative de les résumer en 100 mots ou moins (pour chaque grec, c'est-à-dire). J'espère qu'il pourrait les rendre un peu moins déroutant pour vous. Un bref résumé des Grecs Delta est le nombre de cents une option va monter si le stock augmente de 1,00. Si vous multipliez le delta d'une option par le nombre d'options que vous possédez, vous obtenez un chiffre représentant le nombre équivalent d'actions que vous possédez. Si vous possédez 10 options qui portent un delta de 60, vous possédez l'équivalent de 600 actions. (Si le stock augmente de 1, vos positions augmenteront de 600 en valeur, comme si vous déteniez 600 actions). Votre position nette de delta est la somme de toutes les valeurs delta des options que vous possédez, moins les valeurs delta des options que vous êtes courte (c'est-à-dire vendues à quelqu'un d'autre). Plus votre position net Delta est à zéro, moins vous serez affecté par des changements dans le prix du stock. Généralement, votre objectif est de rester neutre (c'est-à-dire aussi près que possible de zéro). Toutefois, si le marché augmente rapidement, vous souhaitez conserver une valeur nettement positive positive du delta plutôt que zéro. Qu'est-ce qui est raisonnable Jusqu'où est-up Pourquoi est-ce qu'une souris quand il tourne questions Impontable, tous. (J'ai mis ce paragraphe ici pour vous faire savoir que si vous pensez que les Grecs sont déroutants, cela pourrait être pire. Vous pourriez vraiment devenir fou si vous avez essayé de comprendre certaines questions). Gamma est un nombre qui vous indique combien votre delta va changer si le stock augmente de 1,00. Donc, si vous avez une position de delta net de 600 (ce qui signifie que vous serez 600 plus riche si le stock augmente de 1), et votre net gamma est de 800, vous savez qu'une fois que le stock a augmenté ce dollar, vous serez court l'équivalent De 200 parts de stock, et souhaitant que le stock tomberait. Gamma vous aide à connaître l'étendue, le cas échéant, de la protection contre la hausse que vous possédez. Theta est le montant qu'une option va diminuer en valeur en une seule journée. Si le prix du titre reste plat, toutes les options diminuent en valeur chaque jour. Theta vous dit combien. Le coeur de la stratégie 10K est que nous possédons des appels à long terme qui portent une valeur theta faible, et nous vendons à quelqu'un d'autres appels à court terme qui portent une valeur theta plus élevée. Notre bénéfice vient dans la différence entre ces deux taux de décomposition. Le but ultime de la Stratégie 10K est de maximiser la valeur Thêta de position tout en maintenant une faible valeur Delta nette et une valeur gamma nette faible pour se protéger contre les fluctuations défavorables des prix des actions. Mercredi, 9 novembre 2016 De temps en temps, la volatilité du marché monte en flèche. La mesure de volatilité la plus populaire est VIX, l'indice de peur qui est la volatilité moyenne des options sur SPY (le stock de suivi SampP 500). Soit dit en passant, SPY options hebdomadaires ne sont pas inclus dans le calcul de VIX, quelque chose qui tend à sous-estimer la valeur quand quelque chose de spécifique comme l'élection d'aujourd'hui est une raison importante affectant le niveau actuel de la volatilité. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un métier que j'ai recommandé aux abonnés payants à Terrys Tips la semaine dernière. Nous pourrions le fermer aujourd'hui pour un bénéfice de 27 après les commissions en une semaine, mais la plupart d'entre nous sont accrochés à nos positions pour un couple de semaines parce que nous croyons toujours que la propagation entraînera 75 gain pendant trois semaines lorsque le marché s'installe après Élection d'aujourd'hui. J'espère que vous pouvez apprendre quelque chose de cette dernière façon de bénéficier d'une volatilité élevée sur le marché. Comment faire 40 avec un seul commerce d'options sur un stock de fiches bleues Tout autant que vous pourriez aimer, vous ne pouvez pas acheter (ou vendre à court) VIX, donc il n'y a pas de moyen direct de parier si la volatilité va monter ou descendre avec ce populaire mesure. Cependant, vous pouvez acheter et vendre des puts et des appels sur VIX et exécuter des spreads aussi longtemps que les deux côtés longs et courts de la propagation sont dans la même série d'expiration. Vous n'êtes pas autorisé à acheter des spreads de calendrier ou de diagonale avec des options VIX puisque chaque série d'expiration est une série distincte non connectée à d'autres séries. Si vous pouviez acheter des calendriers, les prix seraient exceptionnels. Il ya des moments où vous pourriez effectivement acheter un calendrier étalé à un crédit, mais malheureusement, ils ne permettent pas de tels métiers. Spreads verticaux sont jeu équitable, cependant, et faire des jeux intéressants si vous avez une idée de la façon dont vous pensez volatilité est dirigée. La semaine dernière, nous avons eu un temps où VIX était plus élevé qu'il ne l'a été depuis un certain temps, poussé par les incertitudes électorales, la prochaine hausse des taux d'intérêt des Feds et la récente chute consécutive des prix du marché sur 9 jours. Lorsque VIX était âgé de plus de 22 ans, nous avons envoyé une idée commerciale spéciale basée sur la probabilité qu'une fois les élections terminées, VIX pourrait reculer. Pour les dernières années, la gamme la plus populaire pour VIX à traîner a été dans la zone 12-14. Évidemment, c'est beaucoup plus bas que dure la semaine 22-23 gamme. Si vous regardez un tableau de VIX, vous verrez qu'il a dépassé 20 sur seulement 7 occasions au cours des trois dernières années, et la grande majorité de temps, il a rapidement reculé à un niveau beaucoup plus bas. Une seule fois, il est resté plus de 20 pour plus de quelques semaines ou deux. En 2008, VIX a atteint des niveaux astronomiques et y est resté plusieurs mois, mais si vous vous souvenez de ces jours-là, avec l'implosion de Lehman Bros. Long Term Capital et des sauvetages bancaires partout, il y avait de sérieuses craintes que notre système financier tout entier Pourrait bientôt s'effondrer. Cette fois-ci, il semblait que la considération la plus effrayante était l'élection américaine, et spécifiquement que Donald Trump pourrait gagner et l'incertitude du marché va certainement monter encore plus loin. Cela n'a pas l'air des possibilités cataclysmiques auxquelles nous étions confrontés en 2008. C'est le commerce que nous avons suggéré, basé sur notre hypothèse que Donald Trump n'aurait probablement pas prévaloir et pas beaucoup différent se produiraient de Washington à l'avenir: BTO 1 VIX 23Nov16 21 Appel (VIX161123C21) STO 1 VIX 23Nov16 15 appel (VIX161123C15) pour un crédit de 2,60 (vendant une verticale) Cette marge implique un investissement (et un risque maximum) de 342,50. Il ya une obligation de maintenance de 600 (la différence entre les prix d'exercice) à partir de laquelle les 260 reçus moins 2,50 commission ou 257,50 doivent être déduits. Si VIX se termine à n'importe quel nombre en dessous de 15 le 23 novembre, les deux appels expireraient sans valeur et cette propagation ferait 257.50 sur le risque maximum de 342.50, ou 75. Peut-être 3 semaines n'était pas assez longtemps pour s'attendre à VIX plomb de retour à 15 On pourrait argumenter qu'il serait préférable d'attendre que la décision de taux de décembre des Feds ait été prise et de placer cette même marge dans la série 20Jan17. Le prix (et le gain potentiel) serait à peu près le même (j'ai vendu cette même propagation dans cette série dans mon compte personnel aussi). Bien sûr, vous devez attendre 2 mois pour qu'il se produise, mais 75 est un nombre doux à rêver de collecte en si peu de temps. Depuis que nous avons placé les spreads ci-dessus il ya une semaine, VIX est tombé de 23 à un peu plus de 18 aujourd'hui (apparemment lorsque le FBI a exonéré Hillary, il semblait moins probable que Trump gagnerait). Il ne lui reste plus que trois points de plus après les élections d'aujourd'hui pour nous livrer 75 le 23 novembre. Nous aimons nos chances ici. Certains abonnés prennent leurs gains aujourd'hui, au cas où M. Trump serait élu. Ils peuvent acheter le spread de retour aujourd'hui pour 1,65, bien en dessous de 2,60 ils ont collecté de la vendre. Je tiens personnellement dehors pour le gain potentiel plus grand. Mardi 1er novembre 2016 Idée d'option qui doit être exécutée avant la clôture du marché 1er novembre Je regrette de vous envoyer un deuxième courriel aujourd'hui, mais je dois me dépêcher parce qu'il va disparaître demain. Il implique Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) annonce des gains le mardi 1er novembre après la clôture. Les options post-annonce sont extrêmement coûteuses. Volatilité implicite (IV) pour la série 04Nov16 est 60 comparée à 34 pour la série 16Dec16 qui expire six semaines plus tard. La société a chuté de 32 de son maximum de 52 semaines et paie un dividende de 2,5 et a un pe de seulement 6,4 qui devrait fournir un certain niveau de soutien. Les attentes sont liées à la baisse des ventes et des bénéfices. Ces faits appuient l'idée qu'une baisse importante du prix des actions est peu probable après l'annonce. Ce commerce fera de l'argent si le stock est plat ou augmente de n'importe quel montant (une exigence de maintenance de 400 par spread, moins le montant du crédit, se traduira): Acheter pour ouvrir 1 GILD 16Dec16 70 mettre (GILD161216P70) 1 GILD 04Nov16 74 put (GILD161104P74) pour un crédit de .25 (achat d'une diagonale) Nous avons acheté 5 contrats de spread exact aujourd'hui dans notre portefeuille qui négocie sur les annonces de bénéfices. Il fera un gain maximum si le stock ferme vendredi exactement à 74. Tout prix plus élevé que cela se traduira également par un profit. Le stock devrait être en mesure de tomber environ 2 avant toute perte devrait apparaître sur l'inconvénient. Le risque théorique de ce placement est de 375 (l'exigence d'entretien de 400 moins les 25 reçus). Le risque théorique de cet investissement est de 375. Cependant, puisque nous prévoyons de fermer le spread vendredi et qu'il y aura encore 6 semaines de vie restante pour le 16Dec16 70 put, le risque réel est bien inférieur à 375. C'est le montant que vous allez attacher dans votre compte pour cela Semaine. Vous pouvez voir que si le stock est plat ou modérément plus élevé le vendredi, vous ferez un bénéfice d'environ 100 sur votre investissement 475, ou environ 25. Pas mal pour une semaine. Si le stock tombe de plus de 2, le graphique indique qu'il en résulterait une perte. Puisque nous croyons que la faible valorisation et le taux de dividende élevé fournissent un niveau de soutien solide pour le stock, nous ne croyons pas que le stock va diminuer de beaucoup, et nous nous sentons bien à faire cet investissement. Prix ​​d'abonnement le plus bas jamais offert Comme un Halloween spécial, nous offrons le prix d'abonnement le plus bas que nous avons jamais offert notre forfait complet, y compris plusieurs rapports d'étude de cas précieux, mon livre blanc. which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own, a 14-day options tutorial program which will give you a solid background on option trading, and two months of our Saturday Report s full of tradable option ideas. All this for a one-time fee of 39.95, less than half the cost of the White Paper alone (79.95). For this lowest-price-ever 39.95 offer, click here . enter Special Code HWN16 (or HWN16P for Premium Service 8211 79.95). If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year. 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La semaine dernière a été une baisse pour le marché (SPY perdu 0,7), et beaucoup de nos portefeuilles ont connu une perte similaire. D'autres ont fait beaucoup mieux. Le portefeuille basé sur Johnson et Johnson (JNJ) a gagné 25 tandis que le stock a augmenté de 1,7. Le portefeuille basé sur Facebook (FB) a gagné 8,7, même si FB a chuté de 0,6 la semaine dernière. Ce portefeuille a démarré avec 6000 il ya un an et il y a trois semaines, et il est maintenant de 13 449, soit un gain de 124. L'un de nos portefeuilles investit dans des sociétés qui sont sur le point d'annoncer des bénéfices et ferme les positions le vendredi après l'annonce. La semaine dernière, nous avons fermé nos spreads en Mastercard (MA) qui avait été mis sur seulement une semaine et demie plus tôt. Nous avons enregistré un gain de 34,3 (après commissions, comme c'est le cas pour tous ces portefeuilles). Finally, we have a portfolio that is designed as protection against a market crash or correction. While SPY fell only 0.6, this bearish portfolio picked up 13.6 (admittedly, this was an unusually positive result which rarely occurs to this extent, but sometimes we are a little lucky). Watching how these portfolios unfold over time in the Saturday Report is a wonderful (and easy) way to learn the intricacies of option trading. You can get started today by coming on board at our half-off Halloween Special which expires at midnight tonight. I will personally send you the October 29 th Saturday Report so you can start immediately. Most of these portfolios employ what we call the 10K Strategy . Il s'agit de vendre des options à court terme sur des actions individuelles et d'utiliser des garanties à plus long terme (ou LEAPS). Il est en quelque sorte comme écrire des appels, sauf que vous n'avez pas à mettre tout ce que l'argent pour acheter 100 ou 1000 actions du stock. La Stratégie 10K est comme écrire des appels sur des stéroïdes. C'est une stratégie étonnamment simple qui fonctionne vraiment avec l'une condition que vous sélectionnez un stock qui reste plat ou se déplace plus élevé au fil du temps. Lowest Subscription Price Ever As a Halloween special, we are offering the lowest subscription price than we have ever offered our full package, including several valuable case study reports, my White Paper . which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own, a 14-day options tutorial program which will give you a solid background on option trading, and two months of our Saturday Report s full of tradable option ideas. All this for a one-time fee of 39.95, less than half the cost of the White Paper alone (79.95). For this lowest-price-ever 39.95 offer, click here . enter Special Code HWN16 (or HWN16P for Premium Service 8211 79.95). 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Making 36 mdash A Duffers Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways (and sometimes the woods). Apprenez pourquoi Dr. Allen croit que la stratégie 10K est moins risquée que de posséder des actions ou des fonds communs de placement, et pourquoi il est particulièrement approprié pour votre IRA. Histoires de réussite Je négocie les marchés boursiers avec de nombreuses stratégies différentes depuis plus de 40 ans. Terry Allens stratégies ont été les fabricants d'argent les plus cohérentes pour moi. Je les ai utilisés pendant la fusion 2008, pour gagner plus de 50 retour annualisé, alors que tous mes voisins pleuraient au sujet de leurs pertes. Thinkorswim, Division de TD AMERITRADE, Inc. et Terrys Tips sont des sociétés distinctes, non affiliées et ne sont pas responsables de leurs services et produits. 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